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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.1362元
- 基金经理：
- 胡伟
- 成立日期：
- 2020-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.49亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.0643 |
1.2005 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-16 |
1.0643 |
1.2005 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-15 |
1.0638 |
1.2000 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-14 |
1.0634 |
1.1996 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-13 |
1.0628 |
1.1990 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-12 |
1.0625 |
1.1987 |
0.0033 |
0.27 |
| 2026-01-09 |
1.0596 |
1.1958 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-08 |
1.0586 |
1.1948 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-01-07 |
1.0602 |
1.1964 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-01-06 |
1.0616 |
1.1978 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-01-05 |
1.0603 |
1.1965 |
0.0047 |
0.39 |
| 2025-12-31 |
1.0562 |
1.1924 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2025-12-30 |
1.0573 |
1.1935 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0573 |
1.1935 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
1.0591 |
1.1953 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.0588 |
1.1950 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
1.0581 |
1.1943 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0581 |
1.1943 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0578 |
1.1940 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-19 |
1.0571 |
1.1933 |
0.0015 |
0.12 |