加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭堃
- 成立日期：
- 2020-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3983 |
1.3983 |
0.0122 |
0.88 |
| 2026-01-15 |
1.3861 |
1.3861 |
0.0139 |
1.01 |
| 2026-01-14 |
1.3722 |
1.3722 |
-0.0098 |
-0.71 |
| 2026-01-13 |
1.3820 |
1.3820 |
-0.0253 |
-1.80 |
| 2026-01-12 |
1.4073 |
1.4073 |
0.0133 |
0.95 |
| 2026-01-09 |
1.3940 |
1.3940 |
0.0233 |
1.70 |
| 2026-01-08 |
1.3707 |
1.3707 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-07 |
1.3711 |
1.3711 |
0.0100 |
0.73 |
| 2026-01-06 |
1.3611 |
1.3611 |
0.0204 |
1.52 |
| 2026-01-05 |
1.3407 |
1.3407 |
0.0334 |
2.55 |
| 2025-12-31 |
1.3073 |
1.3073 |
-0.0066 |
-0.50 |
| 2025-12-30 |
1.3139 |
1.3139 |
0.0109 |
0.84 |
| 2025-12-29 |
1.3030 |
1.3030 |
-0.0140 |
-1.06 |
| 2025-12-26 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0091 |
0.70 |
| 2025-12-25 |
1.3079 |
1.3079 |
0.0097 |
0.75 |
| 2025-12-24 |
1.2982 |
1.2982 |
0.0203 |
1.59 |
| 2025-12-23 |
1.2779 |
1.2779 |
0.0126 |
1.00 |
| 2025-12-22 |
1.2653 |
1.2653 |
0.0231 |
1.86 |
| 2025-12-19 |
1.2422 |
1.2422 |
0.0118 |
0.96 |
| 2025-12-18 |
1.2304 |
1.2304 |
-0.0162 |
-1.30 |