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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐雄晖
- 成立日期：
- 2020-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.97亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.2386 |
1.2386 |
0.0034 |
0.28 |
| 2026-04-07 |
1.2352 |
1.2352 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-04-03 |
1.2337 |
1.2337 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-04-02 |
1.2347 |
1.2347 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-01 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0026 |
0.21 |
| 2026-03-31 |
1.2323 |
1.2323 |
-0.0027 |
-0.22 |
| 2026-03-30 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-03-27 |
1.2333 |
1.2333 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-03-26 |
1.2318 |
1.2318 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-03-25 |
1.2331 |
1.2331 |
0.0037 |
0.30 |
| 2026-03-24 |
1.2294 |
1.2294 |
0.0035 |
0.29 |
| 2026-03-23 |
1.2259 |
1.2259 |
-0.0058 |
-0.47 |
| 2026-03-20 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2026-03-19 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0051 |
-0.41 |
| 2026-03-18 |
1.2391 |
1.2391 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-03-17 |
1.2378 |
1.2378 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2026-03-16 |
1.2395 |
1.2395 |
-0.0026 |
-0.21 |
| 2026-03-13 |
1.2421 |
1.2421 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.2419 |
1.2419 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.2417 |
1.2417 |
0.0011 |
0.09 |