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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐雄晖
- 成立日期：
- 2020-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2629 |
1.2629 |
-0.0051 |
-0.40 |
| 2026-02-12 |
1.2680 |
1.2680 |
0.0027 |
0.21 |
| 2026-02-11 |
1.2653 |
1.2653 |
0.0044 |
0.35 |
| 2026-02-10 |
1.2609 |
1.2609 |
0.0022 |
0.17 |
| 2026-02-09 |
1.2587 |
1.2587 |
0.0033 |
0.26 |
| 2026-02-06 |
1.2554 |
1.2554 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-02-05 |
1.2538 |
1.2538 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-02-04 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0052 |
0.42 |
| 2026-02-03 |
1.2498 |
1.2498 |
0.0032 |
0.26 |
| 2026-02-02 |
1.2466 |
1.2466 |
-0.0096 |
-0.76 |
| 2026-01-30 |
1.2562 |
1.2562 |
-0.0024 |
-0.19 |
| 2026-01-29 |
1.2586 |
1.2586 |
0.0020 |
0.16 |
| 2026-01-28 |
1.2566 |
1.2566 |
0.0050 |
0.40 |
| 2026-01-27 |
1.2516 |
1.2516 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-01-26 |
1.2524 |
1.2524 |
0.0023 |
0.18 |
| 2026-01-23 |
1.2501 |
1.2501 |
0.0025 |
0.20 |
| 2026-01-22 |
1.2476 |
1.2476 |
0.0022 |
0.18 |
| 2026-01-21 |
1.2454 |
1.2454 |
0.0031 |
0.25 |
| 2026-01-20 |
1.2423 |
1.2423 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-01-19 |
1.2406 |
1.2406 |
0.0018 |
0.15 |