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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐雄晖
- 成立日期：
- 2020-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2026-01-15 |
1.2405 |
1.2405 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-01-14 |
1.2388 |
1.2388 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-13 |
1.2381 |
1.2381 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-01-12 |
1.2369 |
1.2369 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-09 |
1.2358 |
1.2358 |
0.0026 |
0.21 |
| 2026-01-08 |
1.2332 |
1.2332 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-07 |
1.2333 |
1.2333 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-01-06 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-01-05 |
1.2333 |
1.2333 |
0.0024 |
0.19 |
| 2025-12-31 |
1.2309 |
1.2309 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-30 |
1.2298 |
1.2298 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.2295 |
1.2295 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.2299 |
1.2299 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.2293 |
1.2293 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.2286 |
1.2286 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0024 |
0.20 |
| 2025-12-18 |
1.2256 |
1.2256 |
0.0008 |
0.07 |