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- 基金估值：
-
[09-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何媛
- 成立日期：
- 2020-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.00亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-09-29 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0006 |
0.05 |
| 2021-09-28 |
1.2059 |
1.2059 |
0.0097 |
0.81 |
| 2021-09-27 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0020 |
0.17 |
| 2021-09-24 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2021-09-23 |
1.1963 |
1.1963 |
0.0018 |
0.15 |
| 2021-09-22 |
1.1945 |
1.1945 |
-0.0111 |
-0.92 |
| 2021-09-17 |
1.2056 |
1.2056 |
-0.0258 |
-2.10 |
| 2021-09-10 |
1.2314 |
1.2314 |
0.0134 |
1.10 |
| 2021-09-03 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2021-08-27 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2021-08-20 |
1.2194 |
1.2194 |
0.0005 |
0.04 |
| 2021-08-13 |
1.2189 |
1.2189 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-08-12 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-08-11 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-08-10 |
1.2191 |
1.2191 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-08-09 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2021-08-06 |
1.2193 |
1.2193 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-08-05 |
1.2194 |
1.2194 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2021-08-04 |
1.2196 |
1.2196 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2021-08-03 |
1.2199 |
1.2199 |
-0.0002 |
-0.02 |