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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆丰,蒋毅
- 成立日期：
- 2020-07-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8864 |
0.8864 |
-0.0038 |
-0.43 |
| 2026-04-02 |
0.8902 |
0.8902 |
-0.0173 |
-1.91 |
| 2026-04-01 |
0.9075 |
0.9075 |
-0.0024 |
-0.26 |
| 2026-03-31 |
0.9099 |
0.9099 |
0.0044 |
0.49 |
| 2026-03-30 |
0.9055 |
0.9055 |
0.0295 |
3.37 |
| 2026-03-27 |
0.8760 |
0.8760 |
0.0056 |
0.64 |
| 2026-03-26 |
0.8704 |
0.8704 |
-0.0058 |
-0.66 |
| 2026-03-25 |
0.8762 |
0.8762 |
0.0148 |
1.72 |
| 2026-03-24 |
0.8614 |
0.8614 |
0.0125 |
1.47 |
| 2026-03-23 |
0.8489 |
0.8489 |
-0.0305 |
-3.47 |
| 2026-03-20 |
0.8794 |
0.8794 |
-0.0290 |
-3.19 |
| 2026-03-19 |
0.9084 |
0.9084 |
-0.0206 |
-2.22 |
| 2026-03-18 |
0.9290 |
0.9290 |
0.0361 |
4.04 |
| 2026-03-17 |
0.8929 |
0.8929 |
-0.0192 |
-2.11 |
| 2026-03-16 |
0.9121 |
0.9121 |
-0.0037 |
-0.40 |
| 2026-03-13 |
0.9158 |
0.9158 |
-0.0333 |
-3.51 |
| 2026-03-12 |
0.9491 |
0.9491 |
-0.0220 |
-2.27 |
| 2026-03-11 |
0.9711 |
0.9711 |
-0.0149 |
-1.51 |
| 2026-03-10 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0243 |
2.53 |
| 2026-03-09 |
0.9617 |
0.9617 |
-0.0148 |
-1.52 |