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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1870元
- 基金经理：
- 李烨,刘心峰
- 成立日期：
- 2020-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.99亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0528 |
1.2398 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.0526 |
1.2396 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0525 |
1.2395 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0524 |
1.2394 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0522 |
1.2392 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0519 |
1.2389 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0517 |
1.2387 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0516 |
1.2386 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0515 |
1.2385 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0514 |
1.2384 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-20 |
1.0510 |
1.2380 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0508 |
1.2378 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0507 |
1.2377 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.0506 |
1.2376 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0505 |
1.2375 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-13 |
1.0501 |
1.2371 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0499 |
1.2369 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0498 |
1.2368 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0497 |
1.2367 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0496 |
1.2366 |
0.0005 |
0.04 |