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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 饶晓鹏
- 成立日期：
- 2020-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 54.32亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.7390 |
0.7390 |
-0.0025 |
-0.34 |
| 2026-01-15 |
0.7415 |
0.7415 |
0.0047 |
0.64 |
| 2026-01-14 |
0.7368 |
0.7368 |
-0.0046 |
-0.62 |
| 2026-01-13 |
0.7414 |
0.7414 |
0.0028 |
0.38 |
| 2026-01-12 |
0.7386 |
0.7386 |
0.0006 |
0.08 |
| 2026-01-09 |
0.7380 |
0.7380 |
0.0026 |
0.35 |
| 2026-01-08 |
0.7354 |
0.7354 |
-0.0085 |
-1.14 |
| 2026-01-07 |
0.7439 |
0.7439 |
-0.0005 |
-0.07 |
| 2026-01-06 |
0.7444 |
0.7444 |
0.0125 |
1.71 |
| 2026-01-05 |
0.7319 |
0.7319 |
0.0200 |
2.81 |
| 2025-12-31 |
0.7119 |
0.7119 |
0.0005 |
0.07 |
| 2025-12-30 |
0.7114 |
0.7114 |
-0.0013 |
-0.18 |
| 2025-12-29 |
0.7127 |
0.7127 |
-0.0054 |
-0.75 |
| 2025-12-26 |
0.7181 |
0.7181 |
0.0013 |
0.18 |
| 2025-12-25 |
0.7168 |
0.7168 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
0.7170 |
0.7170 |
0.0010 |
0.14 |
| 2025-12-23 |
0.7160 |
0.7160 |
0.0005 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
0.7155 |
0.7155 |
0.0020 |
0.28 |
| 2025-12-19 |
0.7135 |
0.7135 |
0.0053 |
0.75 |
| 2025-12-18 |
0.7082 |
0.7082 |
0.0019 |
0.27 |