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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 芮定坤
- 成立日期：
- 2020-09-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.7896 |
2.7896 |
-0.0362 |
-1.28 |
| 2026-04-02 |
2.8258 |
2.8258 |
-0.0068 |
-0.24 |
| 2026-04-01 |
2.8326 |
2.8326 |
0.0499 |
1.79 |
| 2026-03-31 |
2.7827 |
2.7827 |
-0.0642 |
-2.26 |
| 2026-03-30 |
2.8469 |
2.8469 |
0.0387 |
1.38 |
| 2026-03-27 |
2.8082 |
2.8082 |
0.0309 |
1.11 |
| 2026-03-26 |
2.7773 |
2.7773 |
-0.0256 |
-0.91 |
| 2026-03-25 |
2.8029 |
2.8029 |
0.0435 |
1.58 |
| 2026-03-24 |
2.7594 |
2.7594 |
0.0263 |
0.96 |
| 2026-03-23 |
2.7331 |
2.7331 |
-0.0506 |
-1.82 |
| 2026-03-20 |
2.7837 |
2.7837 |
-0.0390 |
-1.38 |
| 2026-03-19 |
2.8227 |
2.8227 |
-0.0971 |
-3.33 |
| 2026-03-18 |
2.9198 |
2.9198 |
-0.0123 |
-0.42 |
| 2026-03-17 |
2.9321 |
2.9321 |
-0.0800 |
-2.66 |
| 2026-03-16 |
3.0121 |
3.0121 |
-0.0822 |
-2.66 |
| 2026-03-13 |
3.0943 |
3.0943 |
-0.0383 |
-1.22 |
| 2026-03-12 |
3.1326 |
3.1326 |
0.0331 |
1.07 |
| 2026-03-11 |
3.0995 |
3.0995 |
0.0793 |
2.63 |
| 2026-03-10 |
3.0202 |
3.0202 |
-0.0306 |
-1.00 |
| 2026-03-09 |
3.0508 |
3.0508 |
-0.0329 |
-1.07 |