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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2119元
- 基金经理：
- 陆莹
- 成立日期：
- 2020-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 80.00亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0267 |
1.2386 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.0258 |
1.2377 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-20 |
1.0249 |
1.2368 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-13 |
1.0240 |
1.2359 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-03-06 |
1.0230 |
1.2349 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-02-27 |
1.0221 |
1.2340 |
0.0022 |
0.18 |
| 2026-02-13 |
1.0203 |
1.2322 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-02-06 |
1.0194 |
1.2313 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-30 |
1.0185 |
1.2304 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-23 |
1.0176 |
1.2295 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-16 |
1.0167 |
1.2286 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-01-09 |
1.0157 |
1.2276 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-31 |
1.0146 |
1.2265 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-26 |
1.0139 |
1.2258 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-19 |
1.0130 |
1.2249 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-12 |
1.0121 |
1.2240 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-05 |
1.0112 |
1.2231 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-11-28 |
1.0103 |
1.2222 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-11-21 |
1.0094 |
1.2213 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-11-14 |
1.0084 |
1.2203 |
0.0011 |
0.09 |