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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 茅利伟
- 成立日期：
- 2020-08-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1771 |
1.1771 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2026-04-02 |
1.1788 |
1.1788 |
-0.0031 |
-0.26 |
| 2026-04-01 |
1.1819 |
1.1819 |
0.0028 |
0.24 |
| 2026-03-31 |
1.1791 |
1.1791 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2026-03-30 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-03-27 |
1.1832 |
1.1832 |
0.0023 |
0.19 |
| 2026-03-26 |
1.1809 |
1.1809 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2026-03-25 |
1.1836 |
1.1836 |
0.0030 |
0.25 |
| 2026-03-24 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0025 |
0.21 |
| 2026-03-23 |
1.1781 |
1.1781 |
-0.0064 |
-0.54 |
| 2026-03-20 |
1.1845 |
1.1845 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-19 |
1.1838 |
1.1838 |
-0.0048 |
-0.40 |
| 2026-03-18 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-03-17 |
1.1866 |
1.1866 |
-0.0039 |
-0.33 |
| 2026-03-16 |
1.1905 |
1.1905 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.1906 |
1.1906 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-12 |
1.1913 |
1.1913 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-03-11 |
1.1929 |
1.1929 |
0.0037 |
0.31 |
| 2026-03-10 |
1.1892 |
1.1892 |
0.0045 |
0.38 |
| 2026-03-09 |
1.1847 |
1.1847 |
-0.0027 |
-0.23 |