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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 杨康
- 成立日期：
- 2020-07-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.19亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3693 |
1.4093 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-04-02 |
1.3700 |
1.4100 |
-0.0025 |
-0.17 |
| 2026-04-01 |
1.3724 |
1.4124 |
0.0050 |
0.35 |
| 2026-03-31 |
1.3676 |
1.4076 |
-0.0033 |
-0.23 |
| 2026-03-30 |
1.3708 |
1.4108 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-03-27 |
1.3718 |
1.4118 |
0.0027 |
0.19 |
| 2026-03-26 |
1.3692 |
1.4092 |
-0.0038 |
-0.27 |
| 2026-03-25 |
1.3729 |
1.4129 |
0.0062 |
0.44 |
| 2026-03-24 |
1.3669 |
1.4069 |
0.0070 |
0.49 |
| 2026-03-23 |
1.3602 |
1.4002 |
-0.0094 |
-0.66 |
| 2026-03-20 |
1.3693 |
1.4093 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-03-19 |
1.3705 |
1.4105 |
-0.0064 |
-0.45 |
| 2026-03-18 |
1.3767 |
1.4167 |
0.0021 |
0.15 |
| 2026-03-17 |
1.3747 |
1.4147 |
-0.0044 |
-0.30 |
| 2026-03-16 |
1.3789 |
1.4189 |
-0.0024 |
-0.17 |
| 2026-03-13 |
1.3812 |
1.4212 |
-0.0027 |
-0.19 |
| 2026-03-12 |
1.3838 |
1.4238 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-11 |
1.3841 |
1.4241 |
0.0026 |
0.18 |
| 2026-03-10 |
1.3816 |
1.4216 |
0.0058 |
0.41 |
| 2026-03-09 |
1.3760 |
1.4160 |
-0.0051 |
-0.35 |