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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高源
- 成立日期：
- 2020-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.69亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.7154 |
0.7154 |
-0.0058 |
-0.80 |
| 2026-04-01 |
0.7212 |
0.7212 |
0.0169 |
2.40 |
| 2026-03-31 |
0.7043 |
0.7043 |
-0.0105 |
-1.47 |
| 2026-03-27 |
0.7148 |
0.7148 |
-0.0235 |
-3.18 |
| 2026-03-20 |
0.7383 |
0.7383 |
-0.0221 |
-2.91 |
| 2026-03-13 |
0.7604 |
0.7604 |
-0.0149 |
-1.92 |
| 2026-03-06 |
0.7753 |
0.7753 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2026-03-05 |
0.7756 |
0.7756 |
0.0083 |
1.08 |
| 2026-03-04 |
0.7673 |
0.7673 |
-0.0077 |
-0.99 |
| 2026-03-03 |
0.7750 |
0.7750 |
-0.0209 |
-2.63 |
| 2026-03-02 |
0.7959 |
0.7959 |
-0.0081 |
-1.01 |
| 2026-02-27 |
0.8040 |
0.8040 |
-0.0027 |
-0.33 |
| 2026-02-13 |
0.8067 |
0.8067 |
-0.0059 |
-0.73 |
| 2026-02-06 |
0.8126 |
0.8126 |
0.0004 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
0.8122 |
0.8122 |
-0.0009 |
-0.11 |
| 2026-02-04 |
0.8131 |
0.8131 |
0.0009 |
0.11 |
| 2026-02-03 |
0.8122 |
0.8122 |
0.0040 |
0.49 |
| 2026-02-02 |
0.8082 |
0.8082 |
-0.0212 |
-2.56 |
| 2026-01-30 |
0.8294 |
0.8294 |
-0.0068 |
-0.81 |
| 2026-01-23 |
0.8362 |
0.8362 |
0.0023 |
0.28 |