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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑乐凯
- 成立日期：
- 2020-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.3136 |
1.3136 |
-0.0229 |
-1.71 |
| 2026-04-01 |
1.3365 |
1.3365 |
0.0360 |
2.77 |
| 2026-03-31 |
1.3005 |
1.3005 |
-0.0228 |
-1.72 |
| 2026-03-30 |
1.3233 |
1.3233 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-27 |
1.3239 |
1.3239 |
0.0071 |
0.54 |
| 2026-03-26 |
1.3168 |
1.3168 |
-0.0217 |
-1.62 |
| 2026-03-25 |
1.3385 |
1.3385 |
0.0190 |
1.44 |
| 2026-03-24 |
1.3195 |
1.3195 |
0.0291 |
2.26 |
| 2026-03-23 |
1.2904 |
1.2904 |
-0.0474 |
-3.54 |
| 2026-03-20 |
1.3378 |
1.3378 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.3377 |
1.3377 |
-0.0395 |
-2.87 |
| 2026-03-18 |
1.3772 |
1.3772 |
0.0114 |
0.83 |
| 2026-03-17 |
1.3658 |
1.3658 |
-0.0166 |
-1.20 |
| 2026-03-16 |
1.3824 |
1.3824 |
-0.0060 |
-0.43 |
| 2026-03-13 |
1.3884 |
1.3884 |
-0.0156 |
-1.11 |
| 2026-03-12 |
1.4040 |
1.4040 |
-0.0131 |
-0.92 |
| 2026-03-11 |
1.4171 |
1.4171 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2026-03-10 |
1.4188 |
1.4188 |
0.0267 |
1.92 |
| 2026-03-09 |
1.3921 |
1.3921 |
-0.0164 |
-1.16 |
| 2026-03-06 |
1.4085 |
1.4085 |
-0.0037 |
-0.26 |