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- 基金估值：
-
[09-12]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 韩正宇,钱文成
- 成立日期：
- 2020-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-09-12 |
1.1066 |
1.1466 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-09-11 |
1.1078 |
1.1478 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-09-10 |
1.1073 |
1.1473 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-09-09 |
1.1080 |
1.1480 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-09-08 |
1.1079 |
1.1479 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-09-05 |
1.1070 |
1.1470 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-09-04 |
1.1061 |
1.1461 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-09-03 |
1.1059 |
1.1459 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2025-09-02 |
1.1072 |
1.1472 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-09-01 |
1.1077 |
1.1477 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-08-29 |
1.1081 |
1.1481 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-08-28 |
1.1073 |
1.1473 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-08-27 |
1.1076 |
1.1476 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-08-26 |
1.1082 |
1.1482 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-08-25 |
1.1080 |
1.1480 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-08-22 |
1.1068 |
1.1468 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-08-21 |
1.1070 |
1.1470 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-08-20 |
1.1070 |
1.1470 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-08-19 |
1.1061 |
1.1461 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-08-18 |
1.1064 |
1.1464 |
0.0020 |
0.17 |