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- 基金估值：
-
[09-12]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 韩正宇,钱文成
- 成立日期：
- 2020-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-09-12 |
1.1300 |
1.1700 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-09-11 |
1.1312 |
1.1712 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-09-10 |
1.1307 |
1.1707 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-09-09 |
1.1314 |
1.1714 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-09-08 |
1.1313 |
1.1713 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-09-05 |
1.1303 |
1.1703 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-09-04 |
1.1293 |
1.1693 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-09-03 |
1.1291 |
1.1691 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2025-09-02 |
1.1305 |
1.1705 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-09-01 |
1.1309 |
1.1709 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-08-29 |
1.1313 |
1.1713 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-08-28 |
1.1305 |
1.1705 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-08-27 |
1.1308 |
1.1708 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-08-26 |
1.1314 |
1.1714 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-08-25 |
1.1311 |
1.1711 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-08-22 |
1.1299 |
1.1699 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-08-21 |
1.1301 |
1.1701 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-08-20 |
1.1301 |
1.1701 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-08-19 |
1.1291 |
1.1691 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-08-18 |
1.1295 |
1.1695 |
0.0021 |
0.18 |