加载中...
- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘斌斌
- 成立日期：
- 2020-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-31 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-30 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-27 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-26 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-25 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-24 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-03-23 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0106 |
-0.93 |
| 2026-03-20 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-19 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0100 |
-0.87 |
| 2026-03-18 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-03-17 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-16 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2026-03-13 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0029 |
-0.25 |
| 2026-03-12 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-11 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-10 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0037 |
0.32 |
| 2026-03-09 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0070 |
-0.61 |
| 2026-03-06 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0034 |
0.29 |
| 2026-03-05 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0003 |
0.03 |