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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑煌斌,苏秉毅
- 成立日期：
- 2020-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.65亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0035 |
0.30 |
| 2026-03-31 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2026-03-30 |
1.1518 |
1.1518 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-27 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0041 |
0.36 |
| 2026-03-26 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0029 |
-0.25 |
| 2026-03-25 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0043 |
0.38 |
| 2026-03-24 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0062 |
0.54 |
| 2026-03-23 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0140 |
-1.21 |
| 2026-03-20 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0040 |
-0.35 |
| 2026-03-19 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.0043 |
-0.37 |
| 2026-03-18 |
1.1625 |
1.1625 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.1623 |
1.1623 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2026-03-16 |
1.1649 |
1.1649 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.1652 |
1.1652 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-12 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-03-11 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-10 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0029 |
0.25 |
| 2026-03-09 |
1.1611 |
1.1611 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-03-06 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0045 |
0.39 |
| 2026-03-05 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0016 |
0.14 |