加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗安安
- 成立日期：
- 2020-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.26亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9183 |
0.9183 |
-0.0093 |
-1.00 |
| 2026-02-12 |
0.9276 |
0.9276 |
0.0062 |
0.67 |
| 2026-02-11 |
0.9214 |
0.9214 |
-0.0030 |
-0.32 |
| 2026-02-10 |
0.9244 |
0.9244 |
0.0025 |
0.27 |
| 2026-02-09 |
0.9219 |
0.9219 |
0.0191 |
2.12 |
| 2026-02-06 |
0.9028 |
0.9028 |
-0.0049 |
-0.54 |
| 2026-02-05 |
0.9077 |
0.9077 |
-0.0107 |
-1.17 |
| 2026-02-04 |
0.9184 |
0.9184 |
-0.0047 |
-0.51 |
| 2026-02-03 |
0.9231 |
0.9231 |
0.0125 |
1.37 |
| 2026-02-02 |
0.9106 |
0.9106 |
-0.0324 |
-3.44 |
| 2026-01-30 |
0.9430 |
0.9430 |
-0.0147 |
-1.53 |
| 2026-01-29 |
0.9577 |
0.9577 |
-0.0172 |
-1.76 |
| 2026-01-28 |
0.9749 |
0.9749 |
0.0121 |
1.26 |
| 2026-01-27 |
0.9628 |
0.9628 |
0.0109 |
1.15 |
| 2026-01-26 |
0.9519 |
0.9519 |
-0.0095 |
-0.99 |
| 2026-01-23 |
0.9614 |
0.9614 |
0.0055 |
0.58 |
| 2026-01-22 |
0.9559 |
0.9559 |
-0.0038 |
-0.40 |
| 2026-01-21 |
0.9597 |
0.9597 |
0.0136 |
1.44 |
| 2026-01-20 |
0.9461 |
0.9461 |
-0.0138 |
-1.44 |
| 2026-01-19 |
0.9599 |
0.9599 |
-0.0005 |
-0.05 |