加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗安安
- 成立日期：
- 2020-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.26亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8405 |
0.8405 |
-0.0039 |
-0.46 |
| 2026-04-02 |
0.8444 |
0.8444 |
-0.0119 |
-1.39 |
| 2026-04-01 |
0.8563 |
0.8563 |
0.0206 |
2.46 |
| 2026-03-31 |
0.8357 |
0.8357 |
-0.0132 |
-1.55 |
| 2026-03-30 |
0.8489 |
0.8489 |
0.0068 |
0.81 |
| 2026-03-27 |
0.8421 |
0.8421 |
0.0035 |
0.42 |
| 2026-03-26 |
0.8386 |
0.8386 |
-0.0115 |
-1.35 |
| 2026-03-25 |
0.8501 |
0.8501 |
0.0125 |
1.49 |
| 2026-03-24 |
0.8376 |
0.8376 |
0.0155 |
1.89 |
| 2026-03-23 |
0.8221 |
0.8221 |
-0.0262 |
-3.09 |
| 2026-03-20 |
0.8483 |
0.8483 |
-0.0016 |
-0.19 |
| 2026-03-19 |
0.8499 |
0.8499 |
-0.0236 |
-2.70 |
| 2026-03-18 |
0.8735 |
0.8735 |
0.0143 |
1.66 |
| 2026-03-17 |
0.8592 |
0.8592 |
-0.0157 |
-1.79 |
| 2026-03-16 |
0.8749 |
0.8749 |
-0.0008 |
-0.09 |
| 2026-03-13 |
0.8757 |
0.8757 |
-0.0070 |
-0.79 |
| 2026-03-12 |
0.8827 |
0.8827 |
-0.0145 |
-1.62 |
| 2026-03-11 |
0.8972 |
0.8972 |
-0.0053 |
-0.59 |
| 2026-03-10 |
0.9025 |
0.9025 |
0.0210 |
2.38 |
| 2026-03-09 |
0.8815 |
0.8815 |
-0.0163 |
-1.82 |