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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗安安
- 成立日期：
- 2020-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.75亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
0.9599 |
0.9599 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-16 |
0.9604 |
0.9604 |
0.0068 |
0.71 |
| 2026-01-15 |
0.9536 |
0.9536 |
0.0112 |
1.19 |
| 2026-01-14 |
0.9424 |
0.9424 |
0.0062 |
0.66 |
| 2026-01-13 |
0.9362 |
0.9362 |
-0.0090 |
-0.95 |
| 2026-01-12 |
0.9452 |
0.9452 |
0.0017 |
0.18 |
| 2026-01-09 |
0.9435 |
0.9435 |
0.0048 |
0.51 |
| 2026-01-08 |
0.9387 |
0.9387 |
-0.0100 |
-1.05 |
| 2026-01-07 |
0.9487 |
0.9487 |
0.0152 |
1.63 |
| 2026-01-06 |
0.9335 |
0.9335 |
0.0081 |
0.88 |
| 2026-01-05 |
0.9254 |
0.9254 |
0.0262 |
2.91 |
| 2025-12-31 |
0.8992 |
0.8992 |
-0.0065 |
-0.72 |
| 2025-12-30 |
0.9057 |
0.9057 |
0.0071 |
0.79 |
| 2025-12-29 |
0.8986 |
0.8986 |
-0.0087 |
-0.96 |
| 2025-12-26 |
0.9073 |
0.9073 |
0.0014 |
0.15 |
| 2025-12-25 |
0.9059 |
0.9059 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
0.9061 |
0.9061 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
0.9058 |
0.9058 |
0.0012 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
0.9046 |
0.9046 |
0.0166 |
1.87 |
| 2025-12-19 |
0.8880 |
0.8880 |
0.0103 |
1.17 |