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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴秋松,周谧
- 成立日期：
- 2020-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.65亿份
- 管 理 人：
- 东方阿尔法基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.1757 |
2.1757 |
0.0774 |
3.69 |
| 2026-04-02 |
2.0983 |
2.0983 |
-0.0561 |
-2.60 |
| 2026-04-01 |
2.1544 |
2.1544 |
0.0870 |
4.21 |
| 2026-03-31 |
2.0674 |
2.0674 |
-0.0742 |
-3.46 |
| 2026-03-30 |
2.1416 |
2.1416 |
0.0165 |
0.78 |
| 2026-03-27 |
2.1251 |
2.1251 |
-0.0023 |
-0.11 |
| 2026-03-26 |
2.1274 |
2.1274 |
-0.0473 |
-2.18 |
| 2026-03-25 |
2.1747 |
2.1747 |
0.0655 |
3.11 |
| 2026-03-24 |
2.1092 |
2.1092 |
0.0528 |
2.57 |
| 2026-03-23 |
2.0564 |
2.0564 |
-0.1065 |
-4.92 |
| 2026-03-20 |
2.1629 |
2.1629 |
0.0429 |
2.02 |
| 2026-03-19 |
2.1200 |
2.1200 |
-0.0344 |
-1.60 |
| 2026-03-18 |
2.1544 |
2.1544 |
0.0828 |
4.00 |
| 2026-03-17 |
2.0716 |
2.0716 |
-0.1179 |
-5.38 |
| 2026-03-16 |
2.1895 |
2.1895 |
0.0296 |
1.37 |
| 2026-03-13 |
2.1599 |
2.1599 |
-0.0175 |
-0.80 |
| 2026-03-12 |
2.1774 |
2.1774 |
-0.0308 |
-1.39 |
| 2026-03-11 |
2.2082 |
2.2082 |
0.0016 |
0.07 |
| 2026-03-10 |
2.2066 |
2.2066 |
0.1256 |
6.04 |
| 2026-03-09 |
2.0810 |
2.0810 |
-0.0718 |
-3.34 |