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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1907元
- 基金经理：
- 向霈
- 成立日期：
- 2020-06-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0404 |
1.2211 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2026-04-02 |
1.0417 |
1.2224 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-04-01 |
1.0423 |
1.2230 |
0.0054 |
0.43 |
| 2026-03-31 |
1.0378 |
1.2185 |
-0.0070 |
-0.56 |
| 2026-03-30 |
1.0436 |
1.2243 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-27 |
1.0444 |
1.2251 |
0.0050 |
0.40 |
| 2026-03-26 |
1.0402 |
1.2209 |
-0.0024 |
-0.19 |
| 2026-03-25 |
1.0422 |
1.2229 |
0.0017 |
0.13 |
| 2026-03-24 |
1.0408 |
1.2215 |
0.0052 |
0.41 |
| 2026-03-23 |
1.0365 |
1.2172 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2026-03-20 |
1.0380 |
1.2187 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-03-19 |
1.0392 |
1.2199 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2026-03-18 |
1.0407 |
1.2214 |
0.0040 |
0.32 |
| 2026-03-17 |
1.0374 |
1.2181 |
-0.0050 |
-0.40 |
| 2026-03-16 |
1.0416 |
1.2223 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-03-13 |
1.0647 |
1.2237 |
-0.0041 |
-0.33 |
| 2026-03-12 |
1.0682 |
1.2272 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-11 |
1.0690 |
1.2280 |
0.0022 |
0.18 |
| 2026-03-10 |
1.0671 |
1.2261 |
0.0047 |
0.38 |
| 2026-03-09 |
1.0631 |
1.2221 |
-0.0058 |
-0.46 |