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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施荣盛
- 成立日期：
- 2020-06-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-02-12 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0031 |
0.27 |
| 2026-02-10 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-09 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-02-06 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-02-05 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-02-04 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0050 |
0.44 |
| 2026-02-03 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-02-02 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0034 |
0.30 |
| 2026-01-30 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0051 |
0.46 |
| 2026-01-29 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0042 |
-0.37 |
| 2026-01-28 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-27 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-26 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-23 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2026-01-22 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0052 |
0.46 |
| 2026-01-21 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2026-01-20 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0063 |
0.57 |
| 2026-01-19 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0011 |
0.10 |