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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施荣盛
- 成立日期：
- 2020-06-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-01-08 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-01-07 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-01-06 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-05 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0060 |
-0.54 |
| 2025-12-31 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0042 |
0.38 |
| 2025-12-30 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0028 |
-0.25 |
| 2025-12-29 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-26 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2025-12-25 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0025 |
0.22 |
| 2025-12-23 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-19 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0036 |
0.32 |
| 2025-12-17 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-16 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-15 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-11 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0017 |
-0.15 |