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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1581元
- 基金经理：
- 任凭,祝璐琛
- 成立日期：
- 2020-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.27亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1190 |
1.2771 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.1184 |
1.2765 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.1182 |
1.2763 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.1181 |
1.2762 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.1179 |
1.2760 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.1175 |
1.2756 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.1172 |
1.2753 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-25 |
1.1168 |
1.2749 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
1.1165 |
1.2746 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-23 |
1.1161 |
1.2742 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-20 |
1.1158 |
1.2739 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.1156 |
1.2737 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-18 |
1.1152 |
1.2733 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.1148 |
1.2729 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1146 |
1.2727 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.1146 |
1.2727 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.1143 |
1.2724 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1144 |
1.2725 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1143 |
1.2724 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.1143 |
1.2724 |
-0.0001 |
-0.01 |