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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张林
- 成立日期：
- 2020-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.18亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.6042 |
1.6042 |
0.0480 |
3.08 |
| 2026-03-31 |
1.5562 |
1.5562 |
-0.0482 |
-3.00 |
| 2026-03-30 |
1.6044 |
1.6044 |
-0.0173 |
-1.07 |
| 2026-03-27 |
1.6217 |
1.6217 |
0.0199 |
1.24 |
| 2026-03-26 |
1.6018 |
1.6018 |
-0.0245 |
-1.51 |
| 2026-03-25 |
1.6263 |
1.6263 |
0.0151 |
0.94 |
| 2026-03-24 |
1.6112 |
1.6112 |
0.0292 |
1.85 |
| 2026-03-23 |
1.5820 |
1.5820 |
-0.0463 |
-2.84 |
| 2026-03-20 |
1.6283 |
1.6283 |
-0.0259 |
-1.57 |
| 2026-03-19 |
1.6542 |
1.6542 |
-0.0546 |
-3.20 |
| 2026-03-18 |
1.7088 |
1.7088 |
0.0286 |
1.70 |
| 2026-03-17 |
1.6802 |
1.6802 |
-0.0378 |
-2.20 |
| 2026-03-16 |
1.7180 |
1.7180 |
0.0073 |
0.43 |
| 2026-03-13 |
1.7107 |
1.7107 |
-0.0420 |
-2.40 |
| 2026-03-12 |
1.7527 |
1.7527 |
-0.0226 |
-1.27 |
| 2026-03-11 |
1.7753 |
1.7753 |
-0.0259 |
-1.44 |
| 2026-03-10 |
1.8012 |
1.8012 |
0.0492 |
2.81 |
| 2026-03-09 |
1.7520 |
1.7520 |
-0.0047 |
-0.27 |
| 2026-03-06 |
1.7567 |
1.7567 |
0.0181 |
1.04 |
| 2026-03-05 |
1.7386 |
1.7386 |
0.0195 |
1.13 |