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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0792元
- 基金经理：
- 蔡滨
- 成立日期：
- 2020-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2425 |
1.3217 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2026-01-15 |
1.2440 |
1.3232 |
0.0078 |
0.58 |
| 2026-01-14 |
1.2368 |
1.3160 |
-0.0077 |
-0.57 |
| 2026-01-13 |
1.2439 |
1.3231 |
-0.0066 |
-0.49 |
| 2026-01-12 |
1.2500 |
1.3292 |
0.0064 |
0.47 |
| 2026-01-09 |
1.2441 |
1.3233 |
0.0144 |
1.09 |
| 2026-01-08 |
1.2307 |
1.3099 |
-0.0132 |
-0.98 |
| 2026-01-07 |
1.2429 |
1.3221 |
-0.0053 |
-0.39 |
| 2026-01-06 |
1.2478 |
1.3270 |
0.0261 |
1.98 |
| 2026-01-05 |
1.2236 |
1.3028 |
0.0362 |
2.82 |
| 2025-12-31 |
1.1900 |
1.2692 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1899 |
1.2691 |
0.0084 |
0.66 |
| 2025-12-29 |
1.1821 |
1.2613 |
-0.0135 |
-1.05 |
| 2025-12-26 |
1.1946 |
1.2738 |
0.0121 |
0.95 |
| 2025-12-25 |
1.1834 |
1.2626 |
0.0020 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
1.1815 |
1.2607 |
0.0063 |
0.49 |
| 2025-12-23 |
1.1757 |
1.2549 |
0.0059 |
0.47 |
| 2025-12-22 |
1.1702 |
1.2494 |
0.0149 |
1.19 |
| 2025-12-19 |
1.1564 |
1.2356 |
0.0095 |
0.77 |
| 2025-12-18 |
1.1476 |
1.2268 |
-0.0085 |
-0.68 |