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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0792元
- 基金经理：
- 蔡滨
- 成立日期：
- 2020-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1900 |
1.2692 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1899 |
1.2691 |
0.0084 |
0.66 |
| 2025-12-29 |
1.1821 |
1.2613 |
-0.0135 |
-1.05 |
| 2025-12-26 |
1.1946 |
1.2738 |
0.0121 |
0.95 |
| 2025-12-25 |
1.1834 |
1.2626 |
0.0020 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
1.1815 |
1.2607 |
0.0063 |
0.49 |
| 2025-12-23 |
1.1757 |
1.2549 |
0.0059 |
0.47 |
| 2025-12-22 |
1.1702 |
1.2494 |
0.0149 |
1.19 |
| 2025-12-19 |
1.1564 |
1.2356 |
0.0095 |
0.77 |
| 2025-12-18 |
1.1476 |
1.2268 |
-0.0085 |
-0.68 |
| 2025-12-17 |
1.1555 |
1.2347 |
0.0285 |
2.34 |
| 2025-12-16 |
1.1291 |
1.2083 |
-0.0177 |
-1.43 |
| 2025-12-15 |
1.1455 |
1.2247 |
-0.0113 |
-0.91 |
| 2025-12-12 |
1.1560 |
1.2352 |
0.0105 |
0.85 |
| 2025-12-11 |
1.1463 |
1.2255 |
-0.0027 |
-0.22 |
| 2025-12-10 |
1.1488 |
1.2280 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-09 |
1.1496 |
1.2288 |
-0.0126 |
-1.01 |
| 2025-12-08 |
1.1613 |
1.2405 |
0.0138 |
1.11 |
| 2025-12-05 |
1.1485 |
1.2277 |
0.0163 |
1.33 |
| 2025-12-04 |
1.1334 |
1.2126 |
0.0102 |
0.85 |