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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0792元
- 基金经理：
- 蔡滨
- 成立日期：
- 2020-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2206 |
1.2998 |
-0.0251 |
-1.87 |
| 2026-02-12 |
1.2439 |
1.3231 |
0.0050 |
0.37 |
| 2026-02-11 |
1.2393 |
1.3185 |
0.0016 |
0.12 |
| 2026-02-10 |
1.2378 |
1.3170 |
0.0040 |
0.30 |
| 2026-02-09 |
1.2341 |
1.3133 |
0.0227 |
1.74 |
| 2026-02-06 |
1.2130 |
1.2922 |
-0.0040 |
-0.30 |
| 2026-02-05 |
1.2167 |
1.2959 |
-0.0212 |
-1.59 |
| 2026-02-04 |
1.2364 |
1.3156 |
0.0032 |
0.24 |
| 2026-02-03 |
1.2334 |
1.3126 |
0.0206 |
1.57 |
| 2026-02-02 |
1.2143 |
1.2935 |
-0.0386 |
-2.86 |
| 2026-01-30 |
1.2501 |
1.3293 |
-0.0232 |
-1.69 |
| 2026-01-29 |
1.2716 |
1.3508 |
0.0029 |
0.21 |
| 2026-01-28 |
1.2689 |
1.3481 |
0.0157 |
1.16 |
| 2026-01-27 |
1.2543 |
1.3335 |
0.0052 |
0.38 |
| 2026-01-26 |
1.2495 |
1.3287 |
0.0018 |
0.14 |
| 2026-01-23 |
1.2478 |
1.3270 |
0.0150 |
1.13 |
| 2026-01-22 |
1.2339 |
1.3131 |
-0.0073 |
-0.55 |
| 2026-01-21 |
1.2407 |
1.3199 |
0.0080 |
0.60 |
| 2026-01-20 |
1.2333 |
1.3125 |
-0.0057 |
-0.43 |
| 2026-01-19 |
1.2386 |
1.3178 |
-0.0042 |
-0.31 |