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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0258元
- 基金经理：
- 方潇玥,孙志刚
- 成立日期：
- 2020-07-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0626 |
1.0884 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-04-02 |
1.0645 |
1.0903 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-04-01 |
1.0651 |
1.0909 |
0.0054 |
0.50 |
| 2026-03-31 |
1.0598 |
1.0856 |
-0.0027 |
-0.24 |
| 2026-03-30 |
1.0624 |
1.0882 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
1.0624 |
1.0882 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-26 |
1.0613 |
1.0871 |
-0.0026 |
-0.24 |
| 2026-03-25 |
1.0638 |
1.0896 |
0.0033 |
0.30 |
| 2026-03-24 |
1.0606 |
1.0864 |
0.0054 |
0.50 |
| 2026-03-23 |
1.0553 |
1.0811 |
-0.0073 |
-0.67 |
| 2026-03-20 |
1.0624 |
1.0882 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-19 |
1.0621 |
1.0879 |
-0.0079 |
-0.72 |
| 2026-03-18 |
1.0698 |
1.0956 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.0689 |
1.0947 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2026-03-16 |
1.0714 |
1.0972 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-03-13 |
1.0732 |
1.0990 |
-0.0038 |
-0.34 |
| 2026-03-12 |
1.0769 |
1.1027 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-11 |
1.0774 |
1.1032 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0775 |
1.1033 |
0.0052 |
0.48 |
| 2026-03-09 |
1.0724 |
1.0982 |
-0.0057 |
-0.52 |