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- 基金估值：
-
[02-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋璆
- 成立日期：
- 2020-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-06-04 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0010 |
0.09 |
| 2021-06-03 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0066 |
-0.58 |
| 2021-06-02 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0090 |
-0.79 |
| 2021-06-01 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0070 |
0.62 |
| 2021-05-31 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0157 |
1.40 |
| 2021-05-28 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0074 |
0.66 |
| 2021-05-27 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0089 |
0.81 |
| 2021-05-26 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2021-05-25 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0163 |
1.49 |
| 2021-05-24 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0069 |
0.64 |
| 2021-05-21 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0041 |
0.38 |
| 2021-05-20 |
1.0795 |
1.0795 |
-0.0028 |
-0.26 |
| 2021-05-19 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0042 |
0.39 |
| 2021-05-18 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0077 |
0.72 |
| 2021-05-17 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0178 |
1.69 |
| 2021-05-14 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0107 |
1.03 |
| 2021-05-13 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0110 |
-1.04 |
| 2021-05-12 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0023 |
0.22 |
| 2021-05-11 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0035 |
-0.33 |
| 2021-05-10 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0068 |
0.65 |