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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘方旭
- 成立日期：
- 2020-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.76亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0047 |
-0.47 |
| 2026-04-02 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0112 |
-1.10 |
| 2026-04-01 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0195 |
1.95 |
| 2026-03-31 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0087 |
-0.86 |
| 2026-03-30 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0040 |
0.40 |
| 2026-03-27 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0071 |
0.71 |
| 2026-03-26 |
0.9969 |
0.9969 |
-0.0139 |
-1.38 |
| 2026-03-25 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0143 |
1.44 |
| 2026-03-24 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0126 |
1.28 |
| 2026-03-23 |
0.9839 |
0.9839 |
-0.0313 |
-3.08 |
| 2026-03-20 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-19 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0221 |
-2.13 |
| 2026-03-18 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0054 |
0.52 |
| 2026-03-17 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0106 |
-1.02 |
| 2026-03-16 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0041 |
-0.39 |
| 2026-03-13 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0109 |
-1.03 |
| 2026-03-12 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0048 |
-0.45 |
| 2026-03-11 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0078 |
0.74 |
| 2026-03-10 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0196 |
1.90 |
| 2026-03-09 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0181 |
-1.72 |