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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 林开盛
- 成立日期：
- 2020-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 太平基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2704 |
1.3204 |
-0.0288 |
-2.12 |
| 2026-02-12 |
1.2979 |
1.3479 |
0.0027 |
0.20 |
| 2026-02-11 |
1.2953 |
1.3453 |
-0.0052 |
-0.38 |
| 2026-02-10 |
1.3003 |
1.3503 |
-0.0130 |
-0.94 |
| 2026-02-09 |
1.3127 |
1.3627 |
0.0371 |
2.77 |
| 2026-02-06 |
1.2773 |
1.3273 |
0.0067 |
0.50 |
| 2026-02-05 |
1.2709 |
1.3209 |
-0.0369 |
-2.70 |
| 2026-02-04 |
1.3061 |
1.3561 |
0.0156 |
1.15 |
| 2026-02-03 |
1.2912 |
1.3412 |
0.0635 |
4.92 |
| 2026-02-02 |
1.2306 |
1.2806 |
-0.0228 |
-1.74 |
| 2026-01-30 |
1.2524 |
1.3024 |
-0.0212 |
-1.59 |
| 2026-01-29 |
1.2726 |
1.3226 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2026-01-28 |
1.2742 |
1.3242 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-27 |
1.2737 |
1.3237 |
0.0058 |
0.43 |
| 2026-01-26 |
1.2682 |
1.3182 |
-0.0350 |
-2.57 |
| 2026-01-23 |
1.3016 |
1.3516 |
0.0447 |
3.39 |
| 2026-01-22 |
1.2589 |
1.3089 |
0.0352 |
2.74 |
| 2026-01-21 |
1.2253 |
1.2753 |
-0.0047 |
-0.37 |
| 2026-01-20 |
1.2298 |
1.2798 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-01-19 |
1.2308 |
1.2808 |
0.0295 |
2.34 |