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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 林开盛
- 成立日期：
- 2020-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 太平基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.2308 |
1.2808 |
0.0295 |
2.34 |
| 2026-01-16 |
1.2026 |
1.2526 |
0.0024 |
0.19 |
| 2026-01-15 |
1.2003 |
1.2503 |
-0.0045 |
-0.36 |
| 2026-01-14 |
1.2046 |
1.2546 |
0.0112 |
0.90 |
| 2026-01-13 |
1.1939 |
1.2439 |
-0.0262 |
-2.05 |
| 2026-01-12 |
1.2189 |
1.2689 |
0.0277 |
2.21 |
| 2026-01-09 |
1.1925 |
1.2425 |
0.0148 |
1.20 |
| 2026-01-08 |
1.1784 |
1.2284 |
0.0111 |
0.91 |
| 2026-01-07 |
1.1678 |
1.2178 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-01-06 |
1.1690 |
1.2190 |
0.0300 |
2.51 |
| 2026-01-05 |
1.1404 |
1.1904 |
0.0198 |
1.69 |
| 2025-12-31 |
1.1215 |
1.1715 |
-0.0047 |
-0.40 |
| 2025-12-30 |
1.1260 |
1.1760 |
0.0086 |
0.73 |
| 2025-12-29 |
1.1178 |
1.1678 |
-0.0090 |
-0.76 |
| 2025-12-26 |
1.1264 |
1.1764 |
0.0113 |
0.97 |
| 2025-12-25 |
1.1156 |
1.1656 |
0.0112 |
0.97 |
| 2025-12-24 |
1.1049 |
1.1549 |
0.0201 |
1.77 |
| 2025-12-23 |
1.0857 |
1.1357 |
0.0030 |
0.27 |
| 2025-12-22 |
1.0828 |
1.1328 |
0.0210 |
1.88 |
| 2025-12-19 |
1.0628 |
1.1128 |
0.0102 |
0.92 |