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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 林开盛
- 成立日期：
- 2020-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.96亿份
- 管 理 人：
- 太平基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1677 |
1.2177 |
-0.0234 |
-1.87 |
| 2026-04-02 |
1.1900 |
1.2400 |
-0.0317 |
-2.48 |
| 2026-04-01 |
1.2203 |
1.2703 |
0.0069 |
0.54 |
| 2026-03-31 |
1.2137 |
1.2637 |
-0.0139 |
-1.08 |
| 2026-03-30 |
1.2270 |
1.2770 |
-0.0088 |
-0.68 |
| 2026-03-27 |
1.2354 |
1.2854 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.2351 |
1.2851 |
-0.0360 |
-2.71 |
| 2026-03-25 |
1.2695 |
1.3195 |
0.0149 |
1.13 |
| 2026-03-24 |
1.2553 |
1.3053 |
0.0041 |
0.31 |
| 2026-03-23 |
1.2514 |
1.3014 |
-0.0186 |
-1.40 |
| 2026-03-20 |
1.2692 |
1.3192 |
-0.0046 |
-0.35 |
| 2026-03-19 |
1.2736 |
1.3236 |
-0.0464 |
-3.36 |
| 2026-03-18 |
1.3179 |
1.3679 |
0.0192 |
1.41 |
| 2026-03-17 |
1.2996 |
1.3496 |
-0.0149 |
-1.08 |
| 2026-03-16 |
1.3138 |
1.3638 |
-0.0185 |
-1.33 |
| 2026-03-13 |
1.3315 |
1.3815 |
-0.0112 |
-0.80 |
| 2026-03-12 |
1.3422 |
1.3922 |
-0.0167 |
-1.17 |
| 2026-03-11 |
1.3581 |
1.4081 |
0.0111 |
0.79 |
| 2026-03-10 |
1.3475 |
1.3975 |
0.0313 |
2.27 |
| 2026-03-09 |
1.3176 |
1.3676 |
-0.0091 |
-0.66 |