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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1450元
- 基金经理：
- 吴娜娜
- 成立日期：
- 2020-06-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 37.74亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0533 |
1.1983 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
1.0525 |
1.1975 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0523 |
1.1973 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-31 |
1.0528 |
1.1978 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0530 |
1.1980 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.0520 |
1.1970 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.0516 |
1.1966 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0515 |
1.1965 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0515 |
1.1965 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0516 |
1.1966 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0517 |
1.1967 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0515 |
1.1965 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0514 |
1.1964 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.0506 |
1.1956 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0503 |
1.1953 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0504 |
1.1954 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-12 |
1.0500 |
1.1950 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-11 |
1.0493 |
1.1943 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0493 |
1.1943 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0491 |
1.1941 |
-0.0009 |
-0.08 |