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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0416元
- 基金经理：
- 程同朦
- 成立日期：
- 2021-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中国人保资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.0514 |
1.0930 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-09 |
1.0510 |
1.0926 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.0508 |
1.0924 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-01-07 |
1.0501 |
1.0917 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
1.0505 |
1.0921 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-01-05 |
1.0514 |
1.0930 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-31 |
1.0516 |
1.0932 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0515 |
1.0931 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0516 |
1.0932 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.0524 |
1.0940 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0523 |
1.0939 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0524 |
1.0940 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0523 |
1.0939 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0519 |
1.0935 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0521 |
1.0937 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.0514 |
1.0930 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0512 |
1.0928 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-16 |
1.0503 |
1.0919 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
1.0501 |
1.0917 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.0506 |
1.0922 |
-0.0005 |
-0.05 |