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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0416元
- 基金经理：
- 程同朦
- 成立日期：
- 2021-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中国人保资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0554 |
1.0970 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0554 |
1.0970 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0552 |
1.0968 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0551 |
1.0967 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0552 |
1.0968 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.0547 |
1.0963 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.0542 |
1.0958 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.0539 |
1.0955 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0538 |
1.0954 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0537 |
1.0953 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0536 |
1.0952 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0535 |
1.0951 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0534 |
1.0950 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.0532 |
1.0948 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.0534 |
1.0950 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0532 |
1.0948 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.0528 |
1.0944 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0529 |
1.0945 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.0528 |
1.0944 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-19 |
1.0524 |
1.0940 |
0.0000 |
0.00 |