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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李波
- 成立日期：
- 2020-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.92亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-04-02 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2026-04-01 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0044 |
0.38 |
| 2026-03-31 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2026-03-30 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.1572 |
1.1572 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-03-26 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2026-03-25 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0044 |
0.38 |
| 2026-03-24 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0062 |
0.54 |
| 2026-03-23 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0077 |
-0.67 |
| 2026-03-20 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0087 |
-0.75 |
| 2026-03-18 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0027 |
0.23 |
| 2026-03-17 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0050 |
-0.43 |
| 2026-03-16 |
1.1671 |
1.1671 |
-0.0049 |
-0.42 |
| 2026-03-13 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0047 |
-0.40 |
| 2026-03-12 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-03-11 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0022 |
0.19 |
| 2026-03-10 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0037 |
0.32 |
| 2026-03-09 |
1.1721 |
1.1721 |
-0.0073 |
-0.62 |