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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李波
- 成立日期：
- 2020-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.15亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0018 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-12-23 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0016 |
0.14 |
| 2025-12-19 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0022 |
0.19 |
| 2025-12-18 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0044 |
0.39 |
| 2025-12-16 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0050 |
-0.44 |
| 2025-12-15 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-12 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0024 |
0.21 |
| 2025-12-11 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2025-12-10 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0019 |
0.17 |
| 2025-12-09 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2025-12-08 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-05 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0046 |
0.40 |
| 2025-12-04 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0002 |
-0.02 |