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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李波
- 成立日期：
- 2020-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.15亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1744 |
1.1744 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-15 |
1.1744 |
1.1744 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-01-14 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-01-13 |
1.1719 |
1.1719 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-12 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0047 |
0.40 |
| 2026-01-09 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0040 |
0.34 |
| 2026-01-08 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-07 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-01-06 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0063 |
0.55 |
| 2026-01-05 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0068 |
0.59 |
| 2025-12-31 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0018 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-12-23 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0016 |
0.14 |
| 2025-12-19 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0022 |
0.19 |
| 2025-12-18 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0004 |
0.04 |