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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0464元
- 基金经理：
- 程仕湘,赵鼎龙
- 成立日期：
- 2020-05-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.53亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1366 |
1.1830 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.1366 |
1.1830 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.1365 |
1.1829 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.1365 |
1.1829 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.1362 |
1.1826 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.1360 |
1.1824 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.1360 |
1.1824 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.1359 |
1.1823 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.1358 |
1.1822 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.1357 |
1.1821 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1356 |
1.1820 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.1355 |
1.1819 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.1354 |
1.1818 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1352 |
1.1816 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.1351 |
1.1815 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.1350 |
1.1814 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1349 |
1.1813 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.1349 |
1.1813 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1348 |
1.1812 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-06 |
1.1348 |
1.1812 |
0.0002 |
0.02 |