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- 基金估值：
-
[01-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张望
- 成立日期：
- 2020-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-29 |
0.6455 |
0.6455 |
0.0120 |
1.89 |
| 2026-01-28 |
0.6335 |
0.6335 |
-0.0054 |
-0.85 |
| 2026-01-27 |
0.6389 |
0.6389 |
-0.0061 |
-0.95 |
| 2026-01-26 |
0.6450 |
0.6450 |
0.0004 |
0.06 |
| 2026-01-23 |
0.6446 |
0.6446 |
0.0009 |
0.14 |
| 2026-01-22 |
0.6437 |
0.6437 |
-0.0023 |
-0.36 |
| 2026-01-21 |
0.6460 |
0.6460 |
-0.0047 |
-0.72 |
| 2026-01-20 |
0.6507 |
0.6507 |
0.0001 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
0.6506 |
0.6506 |
-0.0027 |
-0.41 |
| 2026-01-16 |
0.6533 |
0.6533 |
-0.0050 |
-0.76 |
| 2026-01-15 |
0.6583 |
0.6583 |
0.0002 |
0.03 |
| 2026-01-14 |
0.6581 |
0.6581 |
-0.0010 |
-0.15 |
| 2026-01-13 |
0.6591 |
0.6591 |
0.0079 |
1.21 |
| 2026-01-12 |
0.6512 |
0.6512 |
-0.0004 |
-0.06 |
| 2026-01-09 |
0.6516 |
0.6516 |
0.0062 |
0.96 |
| 2026-01-08 |
0.6454 |
0.6454 |
-0.0006 |
-0.09 |
| 2026-01-07 |
0.6460 |
0.6460 |
0.0062 |
0.97 |
| 2026-01-06 |
0.6398 |
0.6398 |
0.0090 |
1.43 |
| 2026-01-05 |
0.6308 |
0.6308 |
0.0240 |
3.96 |
| 2025-12-31 |
0.6068 |
0.6068 |
-0.0025 |
-0.41 |