加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张望
- 成立日期：
- 2020-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.6310 |
0.6310 |
-0.0071 |
-1.11 |
| 2026-02-12 |
0.6381 |
0.6381 |
-0.0056 |
-0.87 |
| 2026-02-11 |
0.6437 |
0.6437 |
-0.0017 |
-0.26 |
| 2026-02-10 |
0.6454 |
0.6454 |
-0.0017 |
-0.26 |
| 2026-02-09 |
0.6471 |
0.6471 |
0.0035 |
0.54 |
| 2026-02-06 |
0.6436 |
0.6436 |
-0.0027 |
-0.42 |
| 2026-02-05 |
0.6463 |
0.6463 |
0.0042 |
0.65 |
| 2026-02-04 |
0.6421 |
0.6421 |
0.0090 |
1.42 |
| 2026-02-03 |
0.6331 |
0.6331 |
0.0073 |
1.17 |
| 2026-02-02 |
0.6258 |
0.6258 |
-0.0131 |
-2.05 |
| 2026-01-30 |
0.6389 |
0.6389 |
-0.0066 |
-1.02 |
| 2026-01-29 |
0.6455 |
0.6455 |
0.0120 |
1.89 |
| 2026-01-28 |
0.6335 |
0.6335 |
-0.0054 |
-0.85 |
| 2026-01-27 |
0.6389 |
0.6389 |
-0.0061 |
-0.95 |
| 2026-01-26 |
0.6450 |
0.6450 |
0.0004 |
0.06 |
| 2026-01-23 |
0.6446 |
0.6446 |
0.0009 |
0.14 |
| 2026-01-22 |
0.6437 |
0.6437 |
-0.0023 |
-0.36 |
| 2026-01-21 |
0.6460 |
0.6460 |
-0.0047 |
-0.72 |
| 2026-01-20 |
0.6507 |
0.6507 |
0.0001 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
0.6506 |
0.6506 |
-0.0027 |
-0.41 |