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- 基金估值：
-
[11-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐雄晖
- 成立日期：
- 2020-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-11-17 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-11-14 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2025-11-13 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0019 |
0.16 |
| 2025-11-12 |
1.2101 |
1.2101 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-11-11 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-11-10 |
1.2097 |
1.2097 |
0.0030 |
0.25 |
| 2025-11-07 |
1.2067 |
1.2067 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-11-06 |
1.2063 |
1.2063 |
0.0027 |
0.22 |
| 2025-11-05 |
1.2036 |
1.2036 |
0.0019 |
0.16 |
| 2025-11-04 |
1.2017 |
1.2017 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2025-11-03 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-10-31 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-10-30 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-10-29 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-10-28 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-10-27 |
1.2023 |
1.2023 |
0.0024 |
0.20 |
| 2025-10-24 |
1.1999 |
1.1999 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-10-23 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-10-22 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-10-21 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0022 |
0.18 |