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- 基金估值：
-
[11-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐雄晖
- 成立日期：
- 2020-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-11-17 |
1.2472 |
1.2472 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-11-14 |
1.2484 |
1.2484 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2025-11-13 |
1.2501 |
1.2501 |
0.0020 |
0.16 |
| 2025-11-12 |
1.2481 |
1.2481 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-11-11 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-11-10 |
1.2477 |
1.2477 |
0.0032 |
0.26 |
| 2025-11-07 |
1.2445 |
1.2445 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-11-06 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0027 |
0.22 |
| 2025-11-05 |
1.2413 |
1.2413 |
0.0021 |
0.17 |
| 2025-11-04 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2025-11-03 |
1.2407 |
1.2407 |
0.0016 |
0.13 |
| 2025-10-31 |
1.2391 |
1.2391 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-10-30 |
1.2385 |
1.2385 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-10-29 |
1.2388 |
1.2388 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-10-28 |
1.2384 |
1.2384 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2025-10-27 |
1.2397 |
1.2397 |
0.0026 |
0.21 |
| 2025-10-24 |
1.2371 |
1.2371 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-10-23 |
1.2382 |
1.2382 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-10-22 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-10-21 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0023 |
0.19 |