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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 容志能
- 成立日期：
- 2020-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.19亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.7851 |
1.7851 |
-0.0504 |
-2.75 |
| 2026-04-01 |
1.8355 |
1.8355 |
0.0929 |
5.33 |
| 2026-03-31 |
1.7426 |
1.7426 |
-0.0639 |
-3.54 |
| 2026-03-30 |
1.8065 |
1.8065 |
0.0013 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.8052 |
1.8052 |
-0.0035 |
-0.19 |
| 2026-03-26 |
1.8087 |
1.8087 |
-0.0426 |
-2.30 |
| 2026-03-25 |
1.8513 |
1.8513 |
0.0573 |
3.19 |
| 2026-03-24 |
1.7940 |
1.7940 |
0.0326 |
1.85 |
| 2026-03-23 |
1.7614 |
1.7614 |
-0.0828 |
-4.49 |
| 2026-03-20 |
1.8442 |
1.8442 |
0.0213 |
1.17 |
| 2026-03-19 |
1.8229 |
1.8229 |
-0.0133 |
-0.72 |
| 2026-03-18 |
1.8362 |
1.8362 |
0.0611 |
3.44 |
| 2026-03-17 |
1.7751 |
1.7751 |
-0.0954 |
-5.10 |
| 2026-03-16 |
1.8705 |
1.8705 |
0.0337 |
1.83 |
| 2026-03-13 |
1.8368 |
1.8368 |
-0.0173 |
-0.93 |
| 2026-03-12 |
1.8541 |
1.8541 |
-0.0088 |
-0.47 |
| 2026-03-11 |
1.8629 |
1.8629 |
-0.0206 |
-1.09 |
| 2026-03-10 |
1.8835 |
1.8835 |
0.0983 |
5.51 |
| 2026-03-09 |
1.7852 |
1.7852 |
-0.0442 |
-2.42 |
| 2026-03-06 |
1.8294 |
1.8294 |
-0.0091 |
-0.49 |