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- 基金估值：
-
[01-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金宏伟
- 成立日期：
- 2020-09-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-23 |
1.5297 |
1.5297 |
0.0049 |
0.32 |
| 2026-01-16 |
1.5248 |
1.5248 |
0.0462 |
3.12 |
| 2026-01-13 |
1.4786 |
1.4786 |
-0.0180 |
-1.20 |
| 2026-01-12 |
1.4966 |
1.4966 |
0.0433 |
2.98 |
| 2026-01-09 |
1.4533 |
1.4533 |
0.0194 |
1.35 |
| 2026-01-08 |
1.4339 |
1.4339 |
0.0026 |
0.18 |
| 2026-01-07 |
1.4313 |
1.4313 |
0.0214 |
1.52 |
| 2026-01-06 |
1.4099 |
1.4099 |
0.0121 |
0.87 |
| 2026-01-05 |
1.3978 |
1.3978 |
0.0490 |
3.63 |
| 2025-12-31 |
1.3488 |
1.3488 |
-0.0167 |
-1.22 |
| 2025-12-30 |
1.3655 |
1.3655 |
-0.0030 |
-0.22 |
| 2025-12-29 |
1.3685 |
1.3685 |
0.0035 |
0.26 |
| 2025-12-26 |
1.3650 |
1.3650 |
0.0042 |
0.31 |
| 2025-12-25 |
1.3608 |
1.3608 |
0.0093 |
0.69 |
| 2025-12-24 |
1.3515 |
1.3515 |
0.0162 |
1.21 |
| 2025-12-23 |
1.3353 |
1.3353 |
0.0020 |
0.15 |
| 2025-12-22 |
1.3333 |
1.3333 |
0.0316 |
2.43 |
| 2025-12-19 |
1.3017 |
1.3017 |
0.0019 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.2998 |
1.2998 |
-0.0086 |
-0.66 |
| 2025-12-17 |
1.3084 |
1.3084 |
0.0361 |
2.84 |