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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马姝丽
- 成立日期：
- 2020-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.4013 |
1.4013 |
0.0146 |
1.05 |
| 2026-01-15 |
1.3867 |
1.3867 |
-0.0076 |
-0.55 |
| 2026-01-14 |
1.3943 |
1.3943 |
0.0261 |
1.91 |
| 2026-01-13 |
1.3682 |
1.3682 |
-0.0525 |
-3.70 |
| 2026-01-12 |
1.4207 |
1.4207 |
0.0323 |
2.33 |
| 2026-01-09 |
1.3884 |
1.3884 |
0.0321 |
2.37 |
| 2026-01-08 |
1.3563 |
1.3563 |
0.0113 |
0.84 |
| 2026-01-07 |
1.3450 |
1.3450 |
0.0149 |
1.12 |
| 2026-01-06 |
1.3301 |
1.3301 |
0.0035 |
0.26 |
| 2026-01-05 |
1.3266 |
1.3266 |
0.0464 |
3.62 |
| 2025-12-31 |
1.2802 |
1.2802 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.2803 |
1.2803 |
0.0044 |
0.34 |
| 2025-12-29 |
1.2759 |
1.2759 |
-0.0045 |
-0.35 |
| 2025-12-26 |
1.2804 |
1.2804 |
0.0045 |
0.35 |
| 2025-12-25 |
1.2759 |
1.2759 |
0.0187 |
1.49 |
| 2025-12-24 |
1.2572 |
1.2572 |
0.0236 |
1.91 |
| 2025-12-23 |
1.2336 |
1.2336 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2025-12-22 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0336 |
2.80 |
| 2025-12-19 |
1.2017 |
1.2017 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-18 |
1.2026 |
1.2026 |
-0.0210 |
-1.72 |