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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马姝丽
- 成立日期：
- 2020-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.4078 |
1.4078 |
0.0326 |
2.37 |
| 2026-01-08 |
1.3752 |
1.3752 |
0.0114 |
0.84 |
| 2026-01-07 |
1.3638 |
1.3638 |
0.0151 |
1.12 |
| 2026-01-06 |
1.3487 |
1.3487 |
0.0036 |
0.27 |
| 2026-01-05 |
1.3451 |
1.3451 |
0.0471 |
3.63 |
| 2025-12-31 |
1.2980 |
1.2980 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-30 |
1.2982 |
1.2982 |
0.0045 |
0.35 |
| 2025-12-29 |
1.2937 |
1.2937 |
-0.0045 |
-0.35 |
| 2025-12-26 |
1.2982 |
1.2982 |
0.0045 |
0.35 |
| 2025-12-25 |
1.2937 |
1.2937 |
0.0190 |
1.49 |
| 2025-12-24 |
1.2747 |
1.2747 |
0.0240 |
1.92 |
| 2025-12-23 |
1.2507 |
1.2507 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2025-12-22 |
1.2525 |
1.2525 |
0.0342 |
2.81 |
| 2025-12-19 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-18 |
1.2193 |
1.2193 |
-0.0212 |
-1.71 |
| 2025-12-17 |
1.2405 |
1.2405 |
0.0376 |
3.13 |
| 2025-12-16 |
1.2029 |
1.2029 |
-0.0248 |
-2.02 |
| 2025-12-15 |
1.2277 |
1.2277 |
-0.0227 |
-1.82 |
| 2025-12-12 |
1.2504 |
1.2504 |
0.0171 |
1.39 |
| 2025-12-11 |
1.2333 |
1.2333 |
-0.0106 |
-0.85 |