中银中证100ETF联接基金A（009479）中风险

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基金估值：
[12-28]
累计分红：
--元
基金经理：
成立日期：
2020-11-10
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.33亿份
管 理 人：
中银基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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历史净值

历史净值列表

起止日期： -
报告日期 单位净值（元） 累计净值（元） 增长值 增长率 (%)
2023-12-28 0.6889 0.6889 0.0163 2.42
2023-12-27 0.6726 0.6726 0.0024 0.36
2023-12-26 0.6702 0.6702 -0.0040 -0.59
2023-12-25 0.6742 0.6742 0.0011 0.16
2023-12-22 0.6731 0.6731 0.0022 0.33
2023-12-21 0.6709 0.6709 0.0070 1.05
2023-12-20 0.6639 0.6639 -0.0052 -0.78
2023-12-19 0.6691 0.6691 0.0019 0.28
2023-12-18 0.6672 0.6672 -0.0028 -0.42
2023-12-15 0.6700 0.6700 -0.0014 -0.21
2023-12-14 0.6714 0.6714 -0.0030 -0.44
2023-12-13 0.6744 0.6744 -0.0111 -1.62
2023-12-12 0.6855 0.6855 0.0011 0.16
2023-12-11 0.6844 0.6844 0.0041 0.60
2023-12-08 0.6803 0.6803 0.0027 0.40
2023-12-07 0.6776 0.6776 -0.0024 -0.35
2023-12-06 0.6800 0.6800 0.0018 0.27
2023-12-05 0.6782 0.6782 -0.0129 -1.87
2023-12-04 0.6911 0.6911 -0.0049 -0.70
2023-12-01 0.6960 0.6960 -0.0034 -0.49
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