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- 基金估值：
-
[07-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许文波
- 成立日期：
- 2020-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-07-12 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2022-07-11 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2022-07-08 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2022-07-07 |
1.0507 |
1.0507 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2022-07-06 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-07-05 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-07-04 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2022-07-01 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0031 |
-0.29 |
| 2022-06-30 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0024 |
0.23 |
| 2022-06-29 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0028 |
-0.27 |
| 2022-06-28 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0037 |
0.35 |
| 2022-06-27 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0034 |
0.32 |
| 2022-06-24 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0047 |
0.45 |
| 2022-06-23 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0024 |
0.23 |
| 2022-06-22 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0027 |
-0.26 |
| 2022-06-21 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0038 |
-0.36 |
| 2022-06-20 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0009 |
0.09 |
| 2022-06-17 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0039 |
0.37 |
| 2022-06-16 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2022-06-15 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0026 |
-0.25 |