加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 徐奥千
- 成立日期：
- 2021-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1809 |
1.2209 |
0.0057 |
0.47 |
| 2026-04-02 |
1.1754 |
1.2154 |
-0.0296 |
-2.37 |
| 2026-04-01 |
1.2039 |
1.2439 |
0.0344 |
2.83 |
| 2026-03-31 |
1.1708 |
1.2108 |
-0.0319 |
-2.56 |
| 2026-03-30 |
1.2015 |
1.2415 |
-0.0093 |
-0.74 |
| 2026-03-27 |
1.2105 |
1.2505 |
0.0073 |
0.58 |
| 2026-03-26 |
1.2035 |
1.2435 |
-0.0291 |
-2.27 |
| 2026-03-25 |
1.2315 |
1.2715 |
0.0247 |
1.97 |
| 2026-03-24 |
1.2077 |
1.2477 |
0.0373 |
3.06 |
| 2026-03-23 |
1.1718 |
1.2118 |
-0.0244 |
-1.97 |
| 2026-03-20 |
1.1953 |
1.2353 |
-0.0099 |
-0.79 |
| 2026-03-19 |
1.2048 |
1.2448 |
-0.0305 |
-2.38 |
| 2026-03-18 |
1.2342 |
1.2742 |
0.0262 |
2.08 |
| 2026-03-17 |
1.2090 |
1.2490 |
-0.0343 |
-2.66 |
| 2026-03-16 |
1.2420 |
1.2820 |
-0.0055 |
-0.42 |
| 2026-03-13 |
1.2473 |
1.2873 |
-0.0271 |
-2.05 |
| 2026-03-12 |
1.2734 |
1.3134 |
-0.0319 |
-2.35 |
| 2026-03-11 |
1.3041 |
1.3441 |
-0.0044 |
-0.32 |
| 2026-03-10 |
1.3083 |
1.3483 |
0.0297 |
2.23 |
| 2026-03-09 |
1.2797 |
1.3197 |
-0.0048 |
-0.36 |