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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.1127元
- 基金经理：
- 刘长俊
- 成立日期：
- 2020-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.0687 |
1.1814 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
1.0683 |
1.1810 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0682 |
1.1809 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0682 |
1.1809 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.0685 |
1.1812 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0684 |
1.1811 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0683 |
1.1810 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0682 |
1.1809 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0679 |
1.1806 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0678 |
1.1805 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0673 |
1.1800 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0671 |
1.1798 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.0667 |
1.1794 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-15 |
1.0670 |
1.1797 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.0673 |
1.1800 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.0673 |
1.1800 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.0669 |
1.1796 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.0667 |
1.1794 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-08 |
1.0665 |
1.1792 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0666 |
1.1793 |
0.0000 |
0.00 |