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- 基金估值：
-
[11-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邢秋羽
- 成立日期：
- 2020-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-11-14 |
0.9018 |
0.9018 |
0.0021 |
0.23 |
| 2023-11-13 |
0.8997 |
0.8997 |
0.0017 |
0.19 |
| 2023-11-10 |
0.8980 |
0.8980 |
-0.0024 |
-0.27 |
| 2023-11-09 |
0.9004 |
0.9004 |
-0.0014 |
-0.16 |
| 2023-11-08 |
0.9018 |
0.9018 |
0.0006 |
0.07 |
| 2023-11-07 |
0.9012 |
0.9012 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2023-11-06 |
0.9015 |
0.9015 |
0.0074 |
0.83 |
| 2023-11-03 |
0.8941 |
0.8941 |
0.0050 |
0.56 |
| 2023-11-02 |
0.8891 |
0.8891 |
-0.0039 |
-0.44 |
| 2023-11-01 |
0.8930 |
0.8930 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2023-10-31 |
0.8940 |
0.8940 |
-0.0017 |
-0.19 |
| 2023-10-30 |
0.8957 |
0.8957 |
0.0058 |
0.65 |
| 2023-10-27 |
0.8899 |
0.8899 |
0.0079 |
0.90 |
| 2023-10-26 |
0.8820 |
0.8820 |
0.0020 |
0.23 |
| 2023-10-25 |
0.8800 |
0.8800 |
0.0019 |
0.22 |
| 2023-10-24 |
0.8781 |
0.8781 |
0.0049 |
0.56 |
| 2023-10-23 |
0.8732 |
0.8732 |
-0.0084 |
-0.95 |
| 2023-10-20 |
0.8816 |
0.8816 |
-0.0048 |
-0.54 |
| 2023-10-19 |
0.8864 |
0.8864 |
-0.0071 |
-0.79 |
| 2023-10-18 |
0.8935 |
0.8935 |
-0.0064 |
-0.71 |