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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴凯
- 成立日期：
- 2020-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.0785 |
2.0785 |
0.0194 |
0.94 |
| 2025-12-26 |
2.0591 |
2.0591 |
0.1547 |
8.12 |
| 2025-12-19 |
1.9044 |
1.9044 |
-0.0600 |
-3.05 |
| 2025-12-12 |
1.9644 |
1.9644 |
0.0455 |
2.37 |
| 2025-12-05 |
1.9189 |
1.9189 |
0.0294 |
1.56 |
| 2025-11-28 |
1.8895 |
1.8895 |
0.1094 |
6.15 |
| 2025-11-21 |
1.7801 |
1.7801 |
-0.0932 |
-4.98 |
| 2025-11-14 |
1.8733 |
1.8733 |
-0.1050 |
-5.31 |
| 2025-11-07 |
1.9783 |
1.9783 |
-0.0190 |
-0.95 |
| 2025-10-31 |
1.9973 |
1.9973 |
0.0179 |
0.90 |
| 2025-10-24 |
1.9794 |
1.9794 |
0.1669 |
9.21 |
| 2025-10-17 |
1.8125 |
1.8125 |
-0.1644 |
-8.32 |
| 2025-10-10 |
1.9769 |
1.9769 |
-0.0871 |
-4.22 |
| 2025-09-30 |
2.0640 |
2.0640 |
0.0609 |
3.04 |
| 2025-09-26 |
2.0031 |
2.0031 |
-0.0213 |
-1.05 |
| 2025-09-19 |
2.0244 |
2.0244 |
0.0288 |
1.44 |
| 2025-09-12 |
1.9956 |
1.9956 |
0.1342 |
7.21 |
| 2025-09-05 |
1.8614 |
1.8614 |
-0.0142 |
-0.76 |
| 2025-08-29 |
1.8756 |
1.8756 |
0.0161 |
0.87 |
| 2025-08-28 |
1.8595 |
1.8595 |
0.1037 |
5.91 |