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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0560元
- 基金经理：
- 杜亮,余芽芳
- 成立日期：
- 2020-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.58亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2440 |
1.3000 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2026-04-02 |
1.2454 |
1.3014 |
-0.0022 |
-0.17 |
| 2026-04-01 |
1.2475 |
1.3035 |
0.0040 |
0.31 |
| 2026-03-31 |
1.2437 |
1.2997 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.2440 |
1.3000 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-27 |
1.2447 |
1.3007 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-26 |
1.2450 |
1.3010 |
-0.0044 |
-0.34 |
| 2026-03-25 |
1.2492 |
1.3052 |
0.0049 |
0.38 |
| 2026-03-24 |
1.2445 |
1.3005 |
0.0038 |
0.29 |
| 2026-03-23 |
1.2409 |
1.2969 |
-0.0116 |
-0.88 |
| 2026-03-20 |
1.2519 |
1.3079 |
-0.0025 |
-0.19 |
| 2026-03-19 |
1.2543 |
1.3103 |
-0.0066 |
-0.50 |
| 2026-03-18 |
1.2606 |
1.3166 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.2604 |
1.3164 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-03-16 |
1.2612 |
1.3172 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.2612 |
1.3172 |
-0.0022 |
-0.17 |
| 2026-03-12 |
1.2633 |
1.3193 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-03-11 |
1.2641 |
1.3201 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-03-10 |
1.2628 |
1.3188 |
0.0062 |
0.47 |
| 2026-03-09 |
1.2569 |
1.3129 |
-0.0065 |
-0.49 |