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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0560元
- 基金经理：
- 杜亮,余芽芳
- 成立日期：
- 2020-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.49亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2721 |
1.3281 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-15 |
1.2714 |
1.3274 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-14 |
1.2716 |
1.3276 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-13 |
1.2720 |
1.3280 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-01-12 |
1.2730 |
1.3290 |
0.0051 |
0.39 |
| 2026-01-09 |
1.2681 |
1.3241 |
0.0020 |
0.15 |
| 2026-01-08 |
1.2662 |
1.3222 |
-0.0029 |
-0.22 |
| 2026-01-07 |
1.2690 |
1.3250 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-01-06 |
1.2699 |
1.3259 |
0.0042 |
0.32 |
| 2026-01-05 |
1.2659 |
1.3219 |
0.0087 |
0.66 |
| 2025-12-31 |
1.2576 |
1.3136 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2025-12-30 |
1.2589 |
1.3149 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.2580 |
1.3140 |
-0.0040 |
-0.30 |
| 2025-12-26 |
1.2618 |
1.3178 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-25 |
1.2621 |
1.3181 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.2617 |
1.3177 |
0.0022 |
0.17 |
| 2025-12-23 |
1.2596 |
1.3156 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-22 |
1.2603 |
1.3163 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.2603 |
1.3163 |
0.0032 |
0.24 |
| 2025-12-18 |
1.2573 |
1.3133 |
0.0000 |
0.00 |