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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张略钊
- 成立日期：
- 2020-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1799 |
1.1799 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2026-04-02 |
1.1816 |
1.1816 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-04-01 |
1.1831 |
1.1831 |
0.0032 |
0.27 |
| 2026-03-31 |
1.1799 |
1.1799 |
-0.0046 |
-0.39 |
| 2026-03-30 |
1.1845 |
1.1845 |
0.0023 |
0.19 |
| 2026-03-27 |
1.1822 |
1.1822 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-03-26 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2026-03-25 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0031 |
0.26 |
| 2026-03-24 |
1.1793 |
1.1793 |
0.0032 |
0.27 |
| 2026-03-23 |
1.1761 |
1.1761 |
-0.0074 |
-0.63 |
| 2026-03-20 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2026-03-19 |
1.1861 |
1.1861 |
-0.0044 |
-0.37 |
| 2026-03-18 |
1.1905 |
1.1905 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0041 |
-0.34 |
| 2026-03-16 |
1.1941 |
1.1941 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-03-13 |
1.1953 |
1.1953 |
-0.0033 |
-0.28 |
| 2026-03-12 |
1.1986 |
1.1986 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-11 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-10 |
1.1969 |
1.1969 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-09 |
1.1958 |
1.1958 |
-0.0023 |
-0.19 |