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- 基金估值：
-
[03-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨雷
- 成立日期：
- 2020-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.86亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-27 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0180 |
-1.74 |
| 2026-03-20 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0173 |
-1.65 |
| 2026-03-13 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-06 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0427 |
-3.91 |
| 2026-02-27 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0341 |
3.22 |
| 2026-02-13 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0570 |
5.70 |
| 2026-02-06 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0734 |
-6.83 |
| 2026-01-30 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0114 |
1.07 |
| 2026-01-23 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0142 |
1.35 |
| 2026-01-16 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0223 |
2.17 |
| 2026-01-09 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0581 |
6.00 |
| 2025-12-31 |
0.9682 |
0.9682 |
-0.0129 |
-1.31 |
| 2025-12-26 |
0.9811 |
0.9811 |
0.0595 |
6.46 |
| 2025-12-19 |
0.9216 |
0.9216 |
-0.0252 |
-2.66 |
| 2025-12-12 |
0.9468 |
0.9468 |
0.0223 |
2.41 |
| 2025-12-05 |
0.9245 |
0.9245 |
-0.0069 |
-0.74 |
| 2025-11-28 |
0.9314 |
0.9314 |
0.0475 |
5.37 |
| 2025-11-21 |
0.8839 |
0.8839 |
-0.0676 |
-7.10 |
| 2025-11-14 |
0.9515 |
0.9515 |
-0.0358 |
-3.63 |
| 2025-11-07 |
0.9873 |
0.9873 |
0.0153 |
1.57 |